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BILAN CHARFOLE MATHIAS 2017 Siren 539942805				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	364375		364375	364375
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55882	22317	33565	40928
Immobilisations financières	3948		3948	3828
Total Actif Immobilisé	424205	22317	401888	409131
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19925		19925	25922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	665		665	607
Créances – Autres	115398		115398	74253
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61533		61533	66683
Caisse				
Charges constatées d’avance	3615		3615	4033
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	201137		201137	171498
Total général Actif	625341	112683		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			229855	233102
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			41375	30025
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30115	27100
Provisions réglementées			9473	10421
Total des capitaux propres - Total I			310818	300648
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			154460	181314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			107331	75592
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21584	17324
Produits constatés d’avance			8832	5751
Total des dettes			292207	279981
Total général Passif			603025	580629
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			108035	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			120	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114991		112683	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232224		205938	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2481		260	
Autres produits	18		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349714		318887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80419		71624	
Variation de stock (marchandises)	5997		-2267	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27		585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57140		57987	
(dont taxe professionnelle)	54			
Impôts, taxes et versements assimilés	3935		5444	
Rémunérations du personnel 	102373		90005	
Charges sociales	30488		31352	
Dotations aux amortissements	7363		6799	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27633		24331	
Total des charges d’exploitation	315374		285860	
Résultat d’exploitation	34340		33027	
Produits financiers	46		357	
Produits exceptionnels	6550		5532	
Charges financières	5438		6426	
Charges exceptionnelles	802		1176	
Impôts sur les bénéfices	4580		4214	
Bénéfice ou perte	30115		27100	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22764			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24277			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			120	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			424085	
Total Immobilisations (Augmentations)			120	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22764	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24277	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel