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BILAN CHARFOLE MATHIAS 2016 Siren 539942805				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	364375		364375	364375
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55882	14954	40928	40998
Immobilisations financières	3828		3828	3828
Total Actif Immobilisé	424085	14954	409131	409201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25922		25922	23655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	607		607	681
Créances – Autres	74253		74253	108696
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66683		66683	68514
Caisse				
Charges constatées d’avance	4033		4033	934
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171498		171498	202481
Total général Actif	595583	105963		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			233102	238687
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			30025	22235
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27100	7790
Provisions réglementées			10421	11369
Total des capitaux propres - Total I			300648	280081
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			181314	221758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			75592	79760
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17324	24613
Produits constatés d’avance			5751	5471
Total des dettes			279981	331601
Total général Passif			580629	611682
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			131633	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7905	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112683		105963	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205938		193422	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	260		520	
Autres produits	6		1776	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318887		301680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71624		79669	
Variation de stock (marchandises)	-2267		-5396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	585		90	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57987		56783	
(dont taxe professionnelle)	319			
Impôts, taxes et versements assimilés	5444		6060	
Rémunérations du personnel 	90005		86550	
Charges sociales	31352		33800	
Dotations aux amortissements	6799		5291	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24331		25383	
Total des charges d’exploitation	285860		288229	
Résultat d’exploitation	33027		13451	
Produits financiers	357		734	
Produits exceptionnels	5532		2113	
Charges financières	6426		7152	
Charges exceptionnelles	1176		598	
Impôts sur les bénéfices	4214		758	
Bénéfice ou perte	27100		7790	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel