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BILAN PISCINE CLEAN 2018 Siren 539805606				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1055	1055		
Immobilisations corporelles	25572	12311	13261	13821
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	26928	13367	13561	14121
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12998		12998	12998
Avances et acomptes versés sur commandes	5546		5546	2346
Créances – Clients et comptes rattachés	56120		56120	20577
Créances – Autres	9257		9257	8059
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7541		7541	4232
Caisse				
Charges constatées d’avance	768		768	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92230		92230	48210
Total général Actif	119158	88300		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			11050	11050
Report à nouveau			1392	
Résultat de l’exercice			7305	1392
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25247	17942
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8623	6732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			293	3324
Fournisseurs et comptes rattachés			34027	11360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-7041		
Autres dettes			37602	22974
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80544	44390
Total général Passif			105791	62332
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3765	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3765	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	126487		88300	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176901		201816	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4779		4039	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308167		294155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72642		83455	
Variation de stock (marchandises)			7988	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20045		8217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11642			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96887		85177	
(dont taxe professionnelle)	808			
Impôts, taxes et versements assimilés	3352		3904	
Rémunérations du personnel 	76318		72819	
Charges sociales	26577		25244	
Dotations aux amortissements	3025		2937	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1414		31	
Total des charges d’exploitation	300259		289772	
Résultat d’exploitation	7908		4383	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			821	
Charges financières	289		179	
Charges exceptionnelles	102		3633	
Impôts sur les bénéfices	213			
Bénéfice ou perte	7305		1392	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63194			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26942			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1766	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23163	
Total Immobilisations (Augmentations)			3765	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63194	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26942	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel