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BILAN MATRIS DISTRIBUTION 2022 Siren 539850123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			2	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	188730		188730	188730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100	100		
Autres immobilisations corporelles	3933	3789	143	588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	192763	3889	188873	189318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25880		25880	17091
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109772		109772	102635
Autres créances	158		158	904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100447		100447	80322
Disponibilités	72119		72119	65576
Charges constatées d’avance	2549		2549	1819
TOTAL (II)	310925		310925	268347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503688	3889	499798	457665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208921		183835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46210		37346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277131		243181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1724		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1724		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110459		103685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73891		77979	
Dettes fiscales et sociales	10046		9117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26401		20089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220943		210984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499798		457665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220943		210984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	490919	10913	501832	437815
Production vendue biens				
Production vendue services	24045	490	24535	26905
Chiffres d’affaires nets	514964	11403	526367	464720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3838	3958
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			530208	468689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			312804	268156
Variation de stock (marchandises)			-8789	-707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			942	1632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57557	56031
Impôts, taxes et versements assimilés			1508	1506
Salaires et traitements			109265	93257
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445	419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1776	1724
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			471959	422026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58249	46663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1738	1997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1738	1997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1182	1214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1182	1214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			555	783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58804	47447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12977		10101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532328		470687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486118		433341	
BENEFICE OU PERTE	46210		37346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2018	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3838		3958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188730		
Total Immobilisations corporelles		4033		
Total Immobilisations financières				
Total Général		192763		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				192763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3445	445		3889
AMORTISSEMENTS Total Général	3445	445		3889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109772	109772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36	36		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122	122		
Charges constatées d’avance	2549	2549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112479	112479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73891	73891		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3703	3703		
Impôts sur les bénéfices	3109	3109		
T.V.A.	919	919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2315	2315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110459	110459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26401	26401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220943	220943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel