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BILAN M2 I 2019 Siren 539815191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13449	13449		2340
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	14449	13449	1000	3340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75116		75116	38092
Créances – Autres	3415		3415	5462
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4866		4866	13850
Caisse				
Charges constatées d’avance	309		309	162
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83707		83707	57566
Total général Actif	98156			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			203	-30436
Résultat de l’exercice			17791	30639
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28994	11203
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11811	19296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15349	3514
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3563		
Autres dettes			28553	26893
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55713	49703
Total général Passif			84707	60906
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1000	
Dont dettes à plus d’un an			3973	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146120		173691	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1544		3833	
Autres produits	1804		4690	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149469		182214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	454		3580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61878		49704	
(dont taxe professionnelle)	1422			
Impôts, taxes et versements assimilés	1787		2337	
Rémunérations du personnel 	55124		74180	
Charges sociales	8640		13524	
Dotations aux amortissements	1578		3980	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	350		4341	
Total des charges d’exploitation	129811		151646	
Résultat d’exploitation	19658		30568	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1159	
Charges financières	679		911	
Charges exceptionnelles	1188		176	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17791		30639	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28802			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9232			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17749	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28802	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9232	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel