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BILAN M2 I 2016 Siren 539815191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26857	8627	18230	
Immobilisations financières	2089		2089	
Total Actif Immobilisé	28946	8627	20319	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	296		296	
Créances – Clients et comptes rattachés	88846	3044	85802	
Créances – Autres	7880		7880	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3839		3839	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1291		1291	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102153	3044	99109	
Total général Actif	131099			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10713	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8167	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29880	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3674	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32455		
Autres dettes			85297	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89548	
Total général Passif			119428	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	264227			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11037			
Autres produits	10753			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286016			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6575			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94220			
(dont taxe professionnelle)	742			
Impôts, taxes et versements assimilés	2794			
Rémunérations du personnel 	139773			
Charges sociales	19935			
Dotations aux amortissements	7658			
Dotations aux provisions	3044			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2188			
Total des charges d’exploitation	276187			
Résultat d’exploitation	9829			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	74			
Charges exceptionnelles	1261			
Impôts sur les bénéfices	327			
Bénéfice ou perte	8167			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55072			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14362			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11905	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1960	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			540	
Total Immobilisations (Valeur brute)			27455	
Total Immobilisations (Augmentations)			13865	
Total Immobilisations (Diminutions)			12373	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3044	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3044	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14362	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel