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BILAN LDI 2021 Siren 539806018
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 47303 27270 20033 17953
Concessions, brevets et droits similaires 155033 123601 31432 39080
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 585514 143330 442184 115676
Autres immobilisations corporelles 448227 179239 268989 281100
Immobilisations en cours 176884 176884 294941
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 708 708 700
Prêts
Autres immobilisations financières 10300 10300 12800
TOTAL (I) 1423969 473440 950530 762250
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 243172 243172 199649
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 179112 179112 90036
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4242 4242 2916
Clients et comptes rattachés 107404 107404 218384
Autres créances 118546 118546 201739
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28073 28073 87407
Charges constatées d’avance 5166 5166 40647
TOTAL (II) 685715 685715 840778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2109685 473440 1636245 1603028
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 22392 22392
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 302596 112332
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 74763 190264
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 509751 434989
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 19500 19500
TOTAL (II) 19500 19500
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 594443 479406
Emprunts et dettes financières divers (4) 273550 349999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 146513 127414
Dettes fiscales et sociales 59744 73985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32555 117735
Autres dettes 188
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1106994 1148539
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1636245 1603028
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 379323 634351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 242 262
Dont emprunts participatifs 273550
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1006068 47445 1053512 1018311
Production vendue services 40592 40592 13203
Chiffres d’affaires nets 1046660 47445 1094104 1031514
Production stockée 89076 897
Production immobilisée 70871 58369
Subventions d’exploitation 38481 97692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3847 15904
Autres produits 94 54
Total des produits d’exploitation (I) 1296474 1204430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 528582 449524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -43523 -4643
Autres achats et charges externes 299129 223285
Impôts, taxes et versements assimilés 4376 5209
Salaires et traitements 358771 259533
Charges sociales 75102 81031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 72667 68859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62 29
Total des charges d’exploitation (II) 1295167 1082826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1307 121604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11 12
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11 12
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15748 16950
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15748 16950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15738 -16938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -14431 104666
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3434
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3434
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 46 49
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3434
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 46 3483
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -46 -49
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -89239 -85647
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1296484 1207876
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1221722 1017612
BENEFICE OU PERTE 74763 190264
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 39191 8111
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 149577 5455
Total Immobilisations corporelles 960754 756378
Total Immobilisations financières 13500 8
Total Général 1163023 769953
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 47303
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155033
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 506507 1210626
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2500 11008
Total Général 509007 1423969
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21238 6032 27270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 110497 13104 123601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 269038 53531 322569
AMORTISSEMENTS Total Général 400773 72667 473440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10300 10300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 107404 107404
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 89239 89239
T. V. A. 15683 15683
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 366 366
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13259 13259
Charges constatées d’avance 5166 5166
TOTAL ETAT DES CREANCES 241416 231116 10300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 242 242
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 594201 66306 482562 45333
Emprunts et dettes financières divers 64000 20000 44000
Fournisseurs et comptes rattachés 146513 146513
Personnel et comptes rattachés 18479 18479
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17044 17044
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21623 21623
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2599 2599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32555 32555
Groupe et associés 209550 53775 89775 66000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 188 188
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1106994 379323 616337 111333
Emprunts souscrits en cours d’exercice 170000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55700
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel