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BILAN GERALPHA GESTION 2021 Siren 539860262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3985	3985		
Fonds commercial	538135		538135	538135
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67250		67250	67250
Constructions	201750	25492	176258	182976
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	272921	212895	60026	88859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6917		6917	6917
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180		18180	15180
TOTAL (I)	1109138	242372	866765	899317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19940		19940	
Autres créances	60171	33000	27171	54845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4704652		4704652	4310730
Charges constatées d’avance	1560		1560	1047
TOTAL (II)	4786323	33000	4753323	4366622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5895460	275372	5620088	5265939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	551000		551000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55100		55100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481000		447000	
Report à nouveau	344		114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48809		34230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136253		1087444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75081		78310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18817		18319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4180140		3879899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11573		31280	
Dettes fiscales et sociales	170695		147948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27529		22739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4483836		4178495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5620088		5265939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264204		238836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18322		4454	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1203964		1203964	1084049
Chiffres d’affaires nets	1203964		1203964	1084049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1486
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			1203964	1085545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294653	284998
Impôts, taxes et versements assimilés			21129	23789
Salaires et traitements			540372	490105
Charges sociales			213499	198571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38374	41065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			396	180
Total des charges d’exploitation (II) 			1141424	1038708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62540	46837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660	1334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-660	-1334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61880	45503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236		799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2049		-799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15120		10474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206249		1085545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157440		1051315	
BENEFICE OU PERTE	48809		34230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542120		
Total Immobilisations corporelles		539098		2823
Total Immobilisations financières		22097		6000
Total Général		1103315		8823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				541921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	25097
Total Général			3000	1109138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3985			3985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200013	38374		238387
AMORTISSEMENTS Total Général	203998	38374		242372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		33000		33000
Total Provisions pour dépréciation		33000		33000
TOTAL GENERAL		33000		33000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180		18180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19940	19940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3103	3103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57068	57068		
Charges constatées d’avance	1560	1560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99851	81671	18180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18322	18322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56759	17268	39491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11573	11573		
Personnel et comptes rattachés	24234	24234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83237	83237		
Impôts sur les bénéfices	4465	4465		
T.V.A.	48920	48920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9838	9838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18817	18817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27529	27529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303695	264204	39491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel