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BILAN GERALPHA GESTION 2020 Siren 539860262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3985	3985		
Fonds commercial	538135		538135	538135
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67250		67250	67250
Constructions	201750	18774	182976	189701
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270098	181239	88859	113439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6917		6917	6917
Prêts				
Autres immobilisations financières	15180		15180	15180
TOTAL (I)	1103315	203998	899317	930622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				74143
Autres créances	54845		54845	43293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4310730		4310730	3799816
Charges constatées d’avance	1047		1047	2115
TOTAL (II)	4366622		4366622	3919366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5469937	203998	5265939	4849988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	551000		551000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55100		55100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447000		398000	
Report à nouveau	114		218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34230		48895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087444		1053214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78310		94405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18319		40323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3879899		3490456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31280		12524	
Dettes fiscales et sociales	147948		141037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22739		18029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4178495		3796775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5265939		4849988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238836		232462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4454		3623	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1084049		1084049	1125741
Chiffres d’affaires nets	1084049		1084049	1125741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1486	1272
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			1085545	1127020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284995	300461
Impôts, taxes et versements assimilés			23789	17365
Salaires et traitements			490105	504726
Charges sociales			198571	198119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41065	42280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1038708	1062960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46837	64060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1334	1503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1334	1503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1334	-1503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45503	62557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	799		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	799		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-799		2662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10474		16324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085545		1129717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051315		1080822	
BENEFICE OU PERTE	34230		48895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1486		1272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542120		
Total Immobilisations corporelles		529339		9759
Total Immobilisations financières		22097		
Total Général		1093555		9759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				539098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22097
Total Général				1103315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3985			3985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158948	41065		200013
AMORTISSEMENTS Total Général	162933	41065		203998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15180		15180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5850	5850		
T. V. A.	1803	1803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47192	47192		
Charges constatées d’avance	1047	1047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71072	55892	15180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4454	4454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73856	14097	59759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31280	31280		
Personnel et comptes rattachés	25303	25303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78946	78946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33519	33519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10180	10180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18319	18319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22739	22739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298596	238836	59759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel