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BILAN EXO 7 SECURITY 2018 Siren 539897439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		
Fonds commercial	108013		108013	
Autres immobilisations incorporelles	458704	11747	446956	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96488	45986	50502	
Autres immobilisations corporelles	143085	72712	70373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3040		3040	
TOTAL (I)	810230	131295	678935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	507592		507592	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1198295	3982	1194313	
Autres créances	241861	25269	216592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103322	70572	32750	
Disponibilités	193124		193124	
Charges constatées d’avance	17381		17381	
TOTAL (II)	2261575	99823	2161752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3071804	231118	2840686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245720			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158710			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	437			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422234			
Dettes fiscales et sociales	435029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129264			
Produits constatés d’avance (2)	459974			
TOTAL (IV)	2011256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2840686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1586882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	537516		537516	
Production vendue biens				
Production vendue services	2069841	517739	2587580	
Chiffres d’affaires nets	2607357	517739	3125096	
				
Production stockée			-13000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61777	
Autres produits			733	
Total des produits d’exploitation (I)			3185483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1163978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-253711	
Autres achats et charges externes			324450	
Impôts, taxes et versements assimilés			36671	
Salaires et traitements			1272644	
Charges sociales			394179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25967	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26479	
Total des charges d’exploitation (II) 			3026526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			618	
Autres intérêts et produits assimilés			8549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3474	
Total des produits financiers (V)			12641	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3103111			
BENEFICE OU PERTE	158710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7986			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1995			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292426		275140
Total Immobilisations corporelles		116144		123429
Total Immobilisations financières		50		453040
Total Général		408620		851610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450000	3090
Total Général			450000	810230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9560	3038		12597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33385	86224		119609
AMORTISSEMENTS Total Général	42946	89261		132207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		63886	23886	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7613		7613	
Sur comptes clients	31073	1048	28139	3982
Autres provisions pour dépréciation	70572	25269		95841
Total Provisions pour dépréciation	109257	26317	35751	99823
TOTAL GENERAL	109257	90203	59637	139823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49853	59637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3040		3040	
Clients douteux ou litigieux	4242	4242		
Autres créances clients	1194053	1194053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	554	554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1424	1424		
Impôts sur les bénéfices	113082	113082		
T. V. A.	43497	43497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43521	43521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39782	39782		
Charges constatées d’avance	17381	17381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460577	1457537	3040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564318	139944	312328	112046
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422234	422234		
Personnel et comptes rattachés	91487	91487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157697	157697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169504	169504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16341	16341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437	437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129264	129264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	459974	459974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2011256	1586882	312328	112046
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel