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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE DE L OCEAN 2021 Siren 539853044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	139872	139872		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7571	7571		893
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7742674	2663977	5078697	5465858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113316	94237	19079	21145
Autres immobilisations corporelles	76118	62660	13458	19546
Immobilisations en cours	30390		30390	12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8110049	2968317	5141732	5519548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4		4	4430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	491634	484	491150	1004942
Autres créances	270696		270696	182370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	316334		316334	316245
Disponibilités	408878		408878	276770
Charges constatées d’avance	125960		125960	135220
TOTAL (II)	1613506	484	1613022	1919977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9723555	2968801	6754754	7439526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5362		5362	
Report à nouveau	-6540		-60883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164748		54344	
Subventions d’investissement	2625000		2825000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2810570		2845822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94833			
Provisions pour charges	137330		121814	
TOTAL (III)	232163		121814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3361901		3553017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	773		218285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147956		517475	
Dettes fiscales et sociales	45688		74406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31128		11808	
Autres dettes	88629		83057	
Produits constatés d’avance (2)	35947		13841	
TOTAL (IV)	3712021		4471889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6754754		7439526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573077		1133678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3729	6784
Production vendue biens			695210	1043490
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			698940	1050273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			414748	254597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94765	46438
Autres produits			217210	4577
Total des produits d’exploitation (I)			1425663	1355885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5597
Variation de stock (marchandises)			4426	-399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399706	447962
Impôts, taxes et versements assimilés			25216	35409
Salaires et traitements			297985	331619
Charges sociales			14890	43352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401662	404084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			131749	36916
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			484	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12856	23789
Total des charges d’exploitation (II) 			1288975	1328379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136689	27505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171239	181430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171239	181430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171076	-181204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34387	-153699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1868		8042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201868		208042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199135		208042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627695		1564152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1462947		1509809	
BENEFICE OU PERTE	164748		54344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		139872		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7571		
Total Immobilisations corporelles		7938653		23845
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		8086204		23845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				139872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7962499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général				8110049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	139872			139872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6679	893		7571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2420104	400769		2820873
AMORTISSEMENTS Total Général	2566655	401662		2968317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				137329
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94833
Total Provisions pour risques et charges	121814	131749	21400	232162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121814	131749	21400	232162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132233		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	581		581	
Autres créances clients	491053	491053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1110	1110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28291	28291		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65864	65864		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46098	46098		
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119333	119333		
Charges constatées d’avance	125960	125960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888290	887709	581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3361901	222957	900695	2238249
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147955	147955		
Personnel et comptes rattachés	24378	24378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14669	14669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6626	6626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31128	31128		
Groupe et associés	773	773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88629	88629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35947	35947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3712021	573077	900695	2238249
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel