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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE DE L OCEAN 2019 Siren 539853044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	139872	139872		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7571	5786	1785	2550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7742674	1889655	5853019	6238142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96398	78264	18134	27644
Autres immobilisations corporelles	70078	48994	21083	29751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8056700	2162571	5894129	6298193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4031		4031	3642
Avances et acomptes versés sur commandes				747
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	612156		612156	302694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	316215		316215	316138
Disponibilités	317515		317515	541406
Charges constatées d’avance	146747		146747	156265
TOTAL (II)	1396664		1396664	1320890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9453364	2162571	7290793	7619083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5362		5362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60883		73122	
Subventions d’investissement	3025000		3225000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2991478		3325484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97726		91435	
TOTAL (III)	97726		91435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3735200		3908637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17528		711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	415827		266864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11808		14868	
Autres dettes	2472		7741	
Produits constatés d’avance (2)	18752		3343	
TOTAL (IV)	4201589		4202164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7290793		7619083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647305		493167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9817	8835
Production vendue biens			1249231	1298057
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1259047	1306891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			246968	248468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16500	29986
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			1522517	1585357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4293	6941
Variation de stock (marchandises)			-389	-894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305	623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514053	507696
Impôts, taxes et versements assimilés			43475	48035
Salaires et traitements			343637	348813
Charges sociales			75911	83827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416720	420204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36916	36916
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66491	47564
Total des charges d’exploitation (II) 			1501411	1499724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21106	85633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			217	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			527	551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			744	551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188469	197488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188469	197488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187724	-196937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166618	-111304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		14967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200250		214967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96782		11024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96782		11024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103468		203943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267		19516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723511		1800875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1784395		1727753	
BENEFICE OU PERTE	-60883		73122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		139872		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7444		128
Total Immobilisations corporelles		7896621		12529
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		8044044		12656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				139872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7909150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général				8056700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	139872			139872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4894	893		5786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1601085	415828		2016913
AMORTISSEMENTS Total Général	1745851	416720		2162571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				97726
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91435	36916	30625	97726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91435	36916	30625	97726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36916	30625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498585	498585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	553	553		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34688	34688		
Autres impôts, taxes versements assimilés	305	305		
Divers				
Groupe et associés	217	217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77808	77808		
Charges constatées d’avance	146747	146747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	758903	758903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3735200	180916	843949	2710335
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345460	345460		
Personnel et comptes rattachés	23386	23386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19273	19273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5620	5620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22090	22090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11808	11808		
Groupe et associés	17528	17528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2472	2472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18752	18752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4201589	647305	843949	2710335
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel