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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE DE L OCEAN 2018 Siren 539853044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	139872	139872		5362
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7444	4894	2550	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7740683	1502541	6238142	6625176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87909	60265	27644	37623
Autres immobilisations corporelles	68030	38280	29751	35007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8044044	1745851	6298193	6703276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3642		3642	2748
Avances et acomptes versés sur commandes	747		747	
Clients et comptes rattachés	172044		172044	442591
Autres créances	130650		130650	53988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	316138		316138	316062
Disponibilités	541406		541406	371369
Charges constatées d’avance	156265		156265	160859
TOTAL (II)	1320890		1320890	1347617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9364935	1745851	7619083	8050893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5362			
Report à nouveau			-53185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73122		139651	
Subventions d’investissement	3225000		3425000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3325484		3531466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91435		70416	
TOTAL (III)	91435		70416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3908637		4074038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	711		59133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187088		157789	
Dettes fiscales et sociales	79776		78513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14868		12759	
Autres dettes	7741		11336	
Produits constatés d’avance (2)	3343		55442	
TOTAL (IV)	4202164		4449011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7619083		8050893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493167		567630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8835	10079
Production vendue biens				
Production vendue services			1298057	1274585
Chiffres d’affaires nets			1306891	1284664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			248468	249025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29986	1454
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			1585357	1535149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6941	5430
Variation de stock (marchandises)			-894	-31
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			623	386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507696	430079
Impôts, taxes et versements assimilés			48035	37200
Salaires et traitements			348813	302723
Charges sociales			83827	68818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420204	463280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36916	36916
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47564	49532
Total des charges d’exploitation (II) 			1499724	1394334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85633	140815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			551	1010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	1010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197488	212413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197488	212413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196937	-211403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111304	-70587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14967		30401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		209858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214967		240259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11024		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			521	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11024		12691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203943		227568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19516		17330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1800875		1776419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727753		1636768	
BENEFICE OU PERTE	73122		139651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		141827		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4894		2550
Total Immobilisations corporelles		7884050		12571
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		8030877		15121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1955	139872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7896621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général			1955	8044044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	136465	5362	1955	139872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4894			4894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186243	414842		1601085
AMORTISSEMENTS Total Général	1327602	420204	1955	1745851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				91435
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70416	36916	15897	91435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70416	36916	15897	91435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36916	15897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7360			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24229			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9752			
Divers				
Groupe et associés	56534			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32774			
Charges constatées d’avance	156265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458958	458958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3908637	199640	779182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187088	187088		
Personnel et comptes rattachés	21070	21070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22806	22806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2632	2632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33268	33268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14868	14868		
Groupe et associés	711	711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7741	7741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3343	3343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4202164	493167	779182	2929815
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel