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BILAN TRILPORT DISTRIBUTION 2017 Siren 539712653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19600	15332	4268	1481
Immobilisations financières	2537		2537	2537
Total Actif Immobilisé	102137	15332	86805	84018
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3318		3318	3589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3293		3293	3169
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11461		11461	10591
Caisse				
Charges constatées d’avance	168		168	172
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18240		18240	17521
Total général Actif	120377	218738		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24911	23837
Résultat de l’exercice			10200	1073
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40610	30411
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14208	24988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6442	6501
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23938		
Autres dettes			43784	39640
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64434	71129
Total général Passif			105045	101539
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	235208		218738	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235209		218740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	137676		137623	
Variation de stock (marchandises)	271		452	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24766		25191	
(dont taxe professionnelle)	487			
Impôts, taxes et versements assimilés	2495		1067	
Rémunérations du personnel 	54850		44522	
Charges sociales	3668		3821	
Dotations aux amortissements	1413		3080	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		43	
Total des charges d’exploitation	225165		215798	
Résultat d’exploitation	10044		2941	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	2750		425	
Charges financières	1634		1729	
Charges exceptionnelles			565	
Impôts sur les bénéfices	961			
Bénéfice ou perte	10200		1073	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30728			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21960			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97937	
Total Immobilisations (Augmentations)			4200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30728	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21960	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel