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BILAN SELARL ALLOUARD 2018 Siren 539725754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5150	1713	3437	741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635		635	795
TOTAL (I)	35785	1713	34072	31536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57298	10370	46928	48953
Autres créances	9224		9224	4304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29603		29603	20867
Charges constatées d’avance	1306		1306	
TOTAL (II)	97430	10370	87060	74124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133215	12083	121132	105660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90330		90330	
Report à nouveau	-14279		-17406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9824		3127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88074		78251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4040		862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325		166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5257		5991	
Dettes fiscales et sociales	19721		20391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3715			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33058		27409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121132		105660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33058		27409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4040		216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187944	1000	188944	177038
Chiffres d’affaires nets	187944	1000	188944	177038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	
Autres produits			304	441
Total des produits d’exploitation (I)			189848	177479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93190	68324
Impôts, taxes et versements assimilés			6300	5451
Salaires et traitements			55305	71774
Charges sociales			20450	27870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439	9
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2202	1
Total des charges d’exploitation (II) 			177885	173428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11963	4050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	-846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11943	3205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-78	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189848		177479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180024		174352	
BENEFICE OU PERTE	9824		3127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12126		19192	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		2015		3135
Total Immobilisations financières		795		140
Total Général		32810		3275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5150
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	635
Total Général			300	35785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274	439		1713
AMORTISSEMENTS Total Général	1274	439		1713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10970		600	10370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10970		600	10370
TOTAL GENERAL	10970		600	10370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635	635		
Clients douteux ou litigieux	13359	13359		
Autres créances clients	43938	43938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2908	2908		
Impôts sur les bénéfices	2472	2472		
T. V. A.	996	996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2848	2848		
Charges constatées d’avance	1306	1306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68462	68462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4040	4040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5257	5257		
Personnel et comptes rattachés	3558	3558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3770	3770		
Impôts sur les bénéfices	2119	2119		
T.V.A.	10050	10050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225	225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325	325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3715	3715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33058	33058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47261		21971	
Location, charges locatives et de copropriété	8037		9619	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11803		7949	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26089		28785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93190		68324	
Taxe professionnelle	595		595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5705		4856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6300		5451	
Montant de la TVA. collectée	36325		35250	
Total TVA. déductible sur biens et services	10585		11984	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1