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BILAN SAS CARPET CLEAN 2017 Siren 539747014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20792	19152	1640	5233
Autres immobilisations corporelles	20305	7507	12797	12016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11434		11434	11373
TOTAL (I)	52531	26659	25872	28622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1446		1446	1446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	138		138	138
Clients et comptes rattachés	34598		34598	54896
Autres créances	41392		41392	36093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17010		17010	2578
Charges constatées d’avance	9271		9271	
TOTAL (II)	103855		103855	95151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156386	26659	129727	123774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60087		-82492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1928		22405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49359		-51287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15053		42285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35969		13774	
Dettes fiscales et sociales	63894		57973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61028		61028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179086		175061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129727		123774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179086		175061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399299		399299	388763
Chiffres d’affaires nets	399299		399299	388763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			253	7
Total des produits d’exploitation (I)			399552	388770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18223	25944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				330
Autres achats et charges externes			154662	137450
Impôts, taxes et versements assimilés			3900	15559
Salaires et traitements			173907	144032
Charges sociales			27828	25785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8728	6241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			346	1119
Total des charges d’exploitation (II) 			387594	356458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11958	32312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11947	32312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10019		8828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10019		9184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10019		-9184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399552		388770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397624		366365	
BENEFICE OU PERTE	1928		22405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1816	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35330		5917
Total Immobilisations financières		11373		61
Total Général		46703		5978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	41097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11434
Total Général			150	52531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18081	8728	150	26659
AMORTISSEMENTS Total Général	18081	8728	150	26659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11434	11434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16190			
T. V. A.	7124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18077			
Charges constatées d’avance	9271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96695	96695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3142	3142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35969	35969		
Personnel et comptes rattachés	22999	22999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9006	9006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27109	27109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4780	4780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15053	15053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61028	61028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179086	179086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3333	
Location, charges locatives et de copropriété	65091		45253	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10861		17020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78709		71844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154662		137450	
Taxe professionnelle			14020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3900		1539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3900		15559	
Montant de la TVA. collectée	79432		114461	
Total TVA. déductible sur biens et services	29328		51575	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9