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BILAN SAS CARPET CLEAN 2016 Siren 539747014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20792	15559	5233	9392
Autres immobilisations corporelles	14538	2522	12016	616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11373		11373	5426
TOTAL (I)	46703	18081	28622	15434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1446		1446	1776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	138		138	15462
Clients et comptes rattachés	54896		54896	44051
Autres créances	36093		36093	52119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2578		2578	30415
Charges constatées d’avance				7466
TOTAL (II)	95151		95151	151290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141855	18081	123774	166724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82492		-64883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22405		-17610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-51287		-73692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42285		35958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13774		29961	
Dettes fiscales et sociales	57973		110751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61028		61028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175061		240416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123774		166724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175061		240416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388763		388763	412498
Chiffres d’affaires nets	388763		388763	412498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			388770	412508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25944	24481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			330	171
Autres achats et charges externes			137450	207273
Impôts, taxes et versements assimilés			15559	742
Salaires et traitements			144032	163628
Charges sociales			25785	16864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6241	5123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1119	851
Total des charges d’exploitation (II) 			356458	419132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32312	-6625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32312	-6625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8828		8822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	356		2163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9184		10985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9184		-10985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388770		412508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366365		430117	
BENEFICE OU PERTE	22405		-17610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1816		8208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22031		13838
Total Immobilisations financières		5426		5947
Total Général		27457		19785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			539	35330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11373
Total Général			539	46703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12023	6241	183	18081
AMORTISSEMENTS Total Général	12023	6241	183	18081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11373	11373		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48			
Impôts sur les bénéfices	8576			
T. V. A.	3590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23879			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102362	102362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13774	13774		
Personnel et comptes rattachés	17516	17516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3234	3234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35149	35149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42285	42285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61028	61028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175061	175061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3219	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3333		8617	
Location, charges locatives et de copropriété	45253		93938	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17020		13275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71844		91443	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137450		207273	
Taxe professionnelle	14020		9547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1539		-8806	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15559		742	
Montant de la TVA. collectée	114461		58501	
Total TVA. déductible sur biens et services	51575		29413	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9