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BILAN SARL HORTICOLE NICOLAS BAILLY 2016 Siren 539705608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20	20		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles	2700	1580	1120	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45256	9730	35526	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369017	251574	117443	
Autres immobilisations corporelles	20716	15448	5269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	487710	278352	209358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60950		60950	
En cours de production de biens	13350		13350	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2450		2450	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1616		1616	
Clients et comptes rattachés	3820		3820	
Autres créances	16781		16781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	574000		574000	
Disponibilités	104162		104162	
Charges constatées d’avance	8704		8704	
TOTAL (II)	785833		785833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273543	278352	995190	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355876			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1112			
TOTAL (I)	619466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33393			
Dettes fiscales et sociales	102475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995190			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1222932		1222932	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1222932		1222932	
				
Production stockée			-2600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1241239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4605	
Autres achats et charges externes			90533	
Impôts, taxes et versements assimilés			3283	
Salaires et traitements			254697	
Charges sociales			98844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			982057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5907			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18			
Total des produits exceptionnels (VII)	5926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1131			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81212			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1070258			
BENEFICE OU PERTE	189328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40984			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52720		
Total Immobilisations corporelles		430566		10219
Total Immobilisations financières				
Total Général		483286		10219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5795	434990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5795	487710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696	904		1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210573	70618	4438	276752
AMORTISSEMENTS Total Général	211269	71522	4438	278352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1112
Total Provisions réglementées		1131	18	1112
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1131	18	1112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1131	18	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12724			
T. V. A.	1067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2990			
Charges constatées d’avance	8704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29305	29305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180973	72620	108353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33393	33393		
Personnel et comptes rattachés	17895	17895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41959	41959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42358	42358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58884	58884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375725	267372	108353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7401			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73821			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90533			
Taxe professionnelle	602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2681			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3283			
Montant de la TVA. collectée	132753			
Total TVA. déductible sur biens et services	68445			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8