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BILAN PASTOR CONCEPT 2019 Siren 539717041				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4576	3036	1540	863
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4576	3036	1540	863
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				-34595
Stock marchandises	53587	22952	30635	55259
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	179927	6218	173709	240059
Créances – Autres	36266		36266	10183
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138971		138971	390117
Caisse				
Charges constatées d’avance	5214		5214	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	413964	29170	384795	661023
Total général Actif	418540	1710899		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			134239	101023
Résultat de l’exercice			10307	83217
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147846	187539
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			134591	310118
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45350		
Autres dettes			103898	164229
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			238489	474347
Total général Passif			386334	661886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1191	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	52933			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4866			
Ventes de marchandises – France	1084399		1710899	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16810		13259	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36729		34222	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1137937		1758380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	733842		1117779	
Variation de stock (marchandises)	1672		-2945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209324		259717	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4607		5087	
Rémunérations du personnel 	102968		149342	
Charges sociales	43969		70678	
Dotations aux amortissements	514		392	
Dotations aux provisions	22952		42919	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	333		5	
Total des charges d’exploitation	1120182		1643184	
Résultat d’exploitation	17755		115196	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2010	
Charges financières	3928		2592	
Charges exceptionnelles	321		2851	
Impôts sur les bénéfices	3199		28546	
Bénéfice ou perte	10307		83217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	203114			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42283			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1191	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3385	
Total Immobilisations (Augmentations)			1191	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			22952	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			22952	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			34595	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2107	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			36702	
DIVERS Montant de la TVA collectée			203114	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42283	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel