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BILAN LE GUILLESTRIN 2016 Siren 539793174				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35767		35767	
Immobilisations incorporelles – Autres	844	715	129	
Immobilisations corporelles	54845	32453	22392	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	91457	33168	58288	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1245		1245	
Stock marchandises	3055		3055	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	240		240	
Créances – Autres	7137		7137	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4786		4786	
Caisse				
Charges constatées d’avance	381		381	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16846		16846	
Total général Actif	108303			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18176	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8728	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28004	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12799	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1301		
Autres dettes			6154	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47130	
Total général Passif			75135	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16482	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3528	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	133235			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3438			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136674			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47254			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-705			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39780			
(dont taxe professionnelle)	371			
Impôts, taxes et versements assimilés	1321			
Rémunérations du personnel 	25512			
Charges sociales	2687			
Dotations aux amortissements	9506			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	125360			
Résultat d’exploitation	11313			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	833			
Charges financières	1531			
Charges exceptionnelles	773			
Impôts sur les bénéfices	1114			
Bénéfice ou perte	8728			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			844	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1721	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			962	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89099	
Total Immobilisations (Augmentations)			3528	
Total Immobilisations (Diminutions)			1170	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			577	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			256	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel