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BILAN FORTUS 2016 Siren 539758854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23165	21121	2044	823
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	389405	209485	179920	139921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26000		26000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18182		18182	1582
Autres immobilisations financières	92200		92200	90000
TOTAL (I)	548952	230606	318346	232326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6760056	487562	6272494	6257892
Avances et acomptes versés sur commandes	132169		132169	
Clients et comptes rattachés	4320342		4320342	2917340
Autres créances	2048098		2048098	2205113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781515		781515	693467
Charges constatées d’avance	27610		27610	32284
TOTAL (II)	14069790	487562	13582228	12106096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	291259		291259	185748
TOTAL GENERAL (0 à V)	14910001	718168	14191833	12524170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962064		365161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497685		622403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1745749		1248064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352249		246737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	352249		246737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2955452		2609849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5779936		5321163	
Dettes fiscales et sociales	1737886		1714218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1620086		1384140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12093836		11029370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14191833		12524170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12008038		10929354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2806942		2303672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14893063	776952	15670014	303067
Production vendue biens				
Production vendue services	185290		185290	247513
Chiffres d’affaires nets	15078352	776952	15855304	550579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410973	
Autres produits			1687	
Total des produits d’exploitation (I)			16267964	550579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10943093	156170
Variation de stock (marchandises)			-277246	49044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			852834	55424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2655404	137746
Impôts, taxes et versements assimilés			21480	6271
Salaires et traitements			836673	281993
Charges sociales			164306	4667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23481	
Total des charges d’exploitation (II) 			15255674	691316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1012290	-140736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1656	764968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			564977	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566633	764968
Dotations financières sur amortissements et provisions			291259	
Intérêts et charges assimilées			112988	13928
Différences négatives de change			213310	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617557	13928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50924	751039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			961366	610303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			12100	
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		12100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	487562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493512		12100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29832			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16849596		1327647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16351911		705244	
BENEFICE OU PERTE	497685		622403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21248			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20985		2180
Total Immobilisations corporelles		324705		117099
Total Immobilisations financières		91582		18800
Total Général		437272		138079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26400	415405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110382
Total Général			26400	548951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20161	960		21121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184785	34688	9988	209485
AMORTISSEMENTS Total Général	204946	35648	9988	230606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60989
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				291259
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	246737	291259	185748	352248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	224918	487562	224918	487562
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224918	487562	224918	487562
TOTAL GENERAL	471655	778821	410666	839810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			410666	
                                             - Financières		291259		
                                            - Exceptionnelles		487562		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18182	18182		
Autres immobilisations financières	92200			
Clients douteux ou litigieux	56198			
Autres créances clients	4264144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185956			
T. V. A.	1180920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	674131			
Charges constatées d’avance	27610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6506433	6414233	92200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2806942	2721143	85798	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148510	148510		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5779936	5779936		
Personnel et comptes rattachés	49061	49061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91248	91248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1591161	1591161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6417	6417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477	477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1620086	1620086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12093836	12008038	85798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel