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BILAN DENJEAN & ASSOCIES AUDIT 2021 Siren 539769729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18909	18909		
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81814	38380	43434	50534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39301		39301	39301
TOTAL (I)	215023	57289	157735	164834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25993		25993	40495
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930850		930850	1037412
Autres créances	12494		12494	14080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	318955	34446	284509	285400
Disponibilités	202790		202790	203662
Charges constatées d’avance	15373		15373	5048
TOTAL (II)	1506453	34446	1472007	1586097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1721476	91734	1629742	1750931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	417341		603459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231876		167514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979217		1100973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69446		106846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4837		1300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61452		124459	
Dettes fiscales et sociales	514790		410114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650525		649958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1629742		1750931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618828		580538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1877311		1877311	1528201
Chiffres d’affaires nets	1877311		1877311	1528201
				
Production stockée			-14503	40495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7592	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500	3078
Autres produits			9	265
Total des produits d’exploitation (I)			1872910	1572038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326584	313429
Impôts, taxes et versements assimilés			22816	11883
Salaires et traitements			800209	664862
Charges sociales			338733	284292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12500	13661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1516146	1288130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356764	283908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			618	3814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11173	16249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8980	
Total des produits financiers (V)			55218	54009
Dotations financières sur amortissements et provisions			34446	34446
Intérêts et charges assimilées			933	1747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				19506
Total des charges financières (VI)			35379	55699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19838	-1690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376603	282218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62000		57000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82727		57704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1928128		1626048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696252		1458533	
BENEFICE OU PERTE	231876		167514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93909		
Total Immobilisations corporelles		78424		5400
Total Immobilisations financières		39301		
Total Général		211633		5400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2010	81814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39301
Total Général			2010	215023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18909			18909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27890	12500	2010	38380
AMORTISSEMENTS Total Général	46799	12500	2010	57289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34446	34446	34446	34446
Total Provisions pour dépréciation	34446	34446	34446	34446
TOTAL GENERAL	34446	34446	34446	34446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15170		
                                             - Financières		34446	34446	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39301	39301		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	930850	930850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11925	11925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569	569		
Charges constatées d’avance	15373	15373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	998017	998017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69420	37724	31697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61452	61452		
Personnel et comptes rattachés	155305	155305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107922	107922		
Impôts sur les bénéfices	24620	24620		
T.V.A.	199745	199745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27197	27197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4837	4837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650525	618828	31697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12