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BILAN DENJEAN & ASSOCIES AUDIT 2020 Siren 539769729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18909	18909		100
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78424	27890	50534	49614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39301		39301	37643
TOTAL (I)	211633	46799	164834	87357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40495		40495	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037412		1037412	869050
Autres créances	14080		14080	427113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	319846	34446	285400	116238
Disponibilités	203662		203662	197005
Charges constatées d’avance	5048		5048	4259
TOTAL (II)	1620543	34446	1586097	1613666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832176	81245	1750931	1701023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	603459		411280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167514		192179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1100973		933459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106846		178588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300		6009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124459		70649	
Dettes fiscales et sociales	410114		512318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649958		767564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750931		1701023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580538		660790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1528201		1528201	1890649
Chiffres d’affaires nets	1528201		1528201	1890649
				
Production stockée			40495	-82632
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3078	9718
Autres produits			265	733
Total des produits d’exploitation (I)			1572038	1818468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313429	398945
Impôts, taxes et versements assimilés			11883	12829
Salaires et traitements			664862	778325
Charges sociales			284292	327897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13661	14592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	553
Total des charges d’exploitation (II) 			1288130	1533845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283908	284624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3814	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16249	10449
Reprises sur provisions et transferts de charges			33947	49638
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3091
Total des produits financiers (V)			54009	63177
Dotations financières sur amortissements et provisions			34446	33947
Intérêts et charges assimilées			1747	583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19506	862
Total des charges financières (VI)			55699	35391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690	27786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282218	312410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57000		56000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57704		64231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1626048		1881645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458533		1689467	
BENEFICE OU PERTE	167514		192179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18909		75000
Total Immobilisations corporelles		78098		10476
Total Immobilisations financières		37643		1657
Total Général		134650		87133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10150	78424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39301
Total Général			10150	211633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18809	100		18909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24479	13561	10150	27890
AMORTISSEMENTS Total Général	43288	13661	10150	46799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	703		703	
Autres provisions pour dépréciation	33947	34446	33947	34446
Total Provisions pour dépréciation	34650	34446	34650	34446
TOTAL GENERAL	34650	34446	34650	34446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			703	
                                             - Financières		34446	33947	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39301	39301		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1037412	1037412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	680	680		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12974	12974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426	426		
Charges constatées d’avance	5048	5048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095840	1095840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106806	37386	69420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124459	124459		
Personnel et comptes rattachés	109958	109958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82332	82332		
Impôts sur les bénéfices	7958	7958		
T.V.A.	186661	186661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23205	23205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1300	1300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7238	7238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649958	580538	69420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel