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BILAN DENJEAN & ASSOCIES AUDIT 2018 Siren 539769729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18909	16140	2769	4156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40357	19636	20721	16710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37643		37643	37643
TOTAL (I)	96909	35776	61133	58509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	82632		82632	58623
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	838906	5336	833570	714152
Autres créances	76771		76771	53739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250384	49638	200746	342174
Disponibilités	75354		75354	20488
Charges constatées d’avance	8530		8530	11703
TOTAL (II)	1332578	54974	1277605	1200879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429487	90750	1338738	1259389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		29998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	221304		43174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189976		178131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741280		551304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72324		109777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	666		137092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102789		53301	
Dettes fiscales et sociales	421679		407914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597458		708085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338738		1259389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562796		635761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1676981		1676981	1536257
Chiffres d’affaires nets	1676981		1676981	1536257
				
Production stockée			24010	58623
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	3800
Autres produits			683	151
Total des produits d’exploitation (I)			1706173	1598830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382703	352793
Impôts, taxes et versements assimilés			10205	16296
Salaires et traitements			704489	667955
Charges sociales			290135	264912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24665	12706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5336	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			628	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1418161	1316164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288012	282665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5135	17880
Reprises sur provisions et transferts de charges			49200	46909
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24032	6858
Total des produits financiers (V)			78417	71639
Dotations financières sur amortissements et provisions			49638	49200
Intérêts et charges assimilées			773	1469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50411	50669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28007	20970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316018	303635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2044		806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2044		806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1794		-806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51000		57803	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73248		66895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1784840		1670469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1594864		1492337	
BENEFICE OU PERTE	189976		178131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17829		14508
Total Immobilisations corporelles		33042		14825
Total Immobilisations financières		37643		
Total Général		88514		29333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13428	18909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7510	40357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37643
Total Général			20938	96909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13673	14007	11540	16140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16332	10658	7354	19636
AMORTISSEMENTS Total Général	30005	24665	18894	35776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500	5336	1500	5336
Autres provisions pour dépréciation	49200	49638	49200	49638
Total Provisions pour dépréciation	50700	54974	50700	54974
TOTAL GENERAL	50700	54974	50700	54974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5336	1500	
                                             - Financières		49638	49200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37643	37643		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	838906	838906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	636	636		
Impôts sur les bénéfices	50460	50460		
T. V. A.	17401	17401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6785	6785		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1490	1490		
Charges constatées d’avance	8530	8530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961851	961851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72324	37631	34694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102789	102789		
Personnel et comptes rattachés	143216	143216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114873	114873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154086	154086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9505	9505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	666	666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597490	562796	34694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11