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BILAN DENJEAN & ASSOCIES AUDIT 2017 Siren 539769729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17829	13673	4156	5852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33042	16332	16710	17385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37643		37643	37643
TOTAL (I)	88514	30005	58509	60880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	58623		58623	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	715652	1500	714152	985518
Autres créances	53739		53739	16487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	391374	49200	342174	91676
Disponibilités	20488		20488	284542
Charges constatées d’avance	11703		11703	9443
TOTAL (II)	1251579	50700	1200879	1387666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340094	80705	1259389	1448546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29998		18030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43174		131196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178131		223946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551304		673172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109777		146975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137092		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53301		112301	
Dettes fiscales et sociales	407914		509398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708085		775373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1259389		1448546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	635761		665644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1536257		1536257	1709332
Chiffres d’affaires nets	1536257		1536257	1709332
				
Production stockée			58623	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3800	3000
Autres produits			151	1
Total des produits d’exploitation (I)			1598830	1712332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352793	361074
Impôts, taxes et versements assimilés			16296	12412
Salaires et traitements			667955	690123
Charges sociales			264912	291290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12706	7441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1316164	1363166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282665	349167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17880	17140
Reprises sur provisions et transferts de charges			46900	34668
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6858	6725
Total des produits financiers (V)			71639	58533
Dotations financières sur amortissements et provisions			49200	46900
Intérêts et charges assimilées			1469	211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50669	47111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20970	11422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303635	360588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57803		44000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66895		92642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670469		1770865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492337		1546919	
BENEFICE OU PERTE	178131		223946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15363		2466
Total Immobilisations corporelles		26187		8675
Total Immobilisations financières		37643		
Total Général		79193		11141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1820	33042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37643
Total Général			1820	88514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9511	4162		13673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8802	8544	1014	16332
AMORTISSEMENTS Total Général	18313	12706	1014	30005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	800	1500	800	1500
Autres provisions pour dépréciation	46900	49200	46900	49200
Total Provisions pour dépréciation	47700	50700	47700	50700
TOTAL GENERAL	47700	50700	47700	50700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500	800	
                                             - Financières		49200	46900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37643	37643		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	715652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39669			
T. V. A.	5978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8092			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	818738	818738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109730	37406	72324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53301	53301		
Personnel et comptes rattachés	143609	143609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118118	118118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136366	136366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9821	9821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137092	137092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708085	635761	72324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11