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BILAN DECOR PROJECT 2018 Siren 539728790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48521	44330	4191	4695
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48521	44330	4191	4695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6058		6058	6386
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57056		57056	43548
Créances – Autres	6599		6599	10818
Valeurs mobilières de placement	59295		59295	57237
Disponibilités	36		36	11791
Caisse				
Charges constatées d’avance	908		908	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129952		129952	129780
Total général Actif	178473			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			54550	39750
Report à nouveau			566	477
Résultat de l’exercice			33328	14889
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99444	66115
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4156	1156
Fournisseurs et comptes rattachés			12273	18941
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		440		
Autres dettes			13325	48263
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34699	68361
Total général Passif			134143	134476
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1707	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200077		183327	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	444		38	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200521		183365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73972		68664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	328		-191	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32721		36910	
(dont taxe professionnelle)	683			
Impôts, taxes et versements assimilés	5555		3311	
Rémunérations du personnel 	46558		38628	
Charges sociales			13452	
Dotations aux amortissements	2212		5202	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		62	
Total des charges d’exploitation	161349		166038	
Résultat d’exploitation	39172		17327	
Produits financiers	235		155	
Produits exceptionnels				
Charges financières			50	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6078		2601	
Bénéfice ou perte	33328		14889	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	152174			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16963			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1707	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46813	
Total Immobilisations (Augmentations)			1707	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			152174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16963	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel