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BILAN DECOR PROJECT 2017 Siren 539728790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46813	42118	4695	9051
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	46813	42118	4695	9051
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6386		6386	6195
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1321
Créances – Clients et comptes rattachés	1431		1431	9510
Créances – Autres	2340		2340	612
Valeurs mobilières de placement	57237		57237	29159
Disponibilités	11791		11791	5790
Caisse				
Charges constatées d’avance				2550
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79186		79186	55138
Total général Actif	125999	722		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			39750	39750
Report à nouveau			477	629
Résultat de l’exercice			14889	-152
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66115	51227
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1156	1576
Fournisseurs et comptes rattachés			10463	5703
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		303		
Autres dettes			6146	2065
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17766	12962
Total général Passif			83881	64189
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			722	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183327		138279	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	38		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183365		139002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68606		46946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-191		-627	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36910		33498	
(dont taxe professionnelle)	800			
Impôts, taxes et versements assimilés	3311		4374	
Rémunérations du personnel 	38628		33349	
Charges sociales	13452		15258	
Dotations aux amortissements	5202		6317	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62		1	
Total des charges d’exploitation	165980		139116	
Résultat d’exploitation	17385		-114	
Produits financiers	155		186	
Produits exceptionnels				
Charges financières	50		224	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2601			
Bénéfice ou perte	14889		-152	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25502			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14297			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			846	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45967	
Total Immobilisations (Augmentations)			846	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25502	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14297	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel