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BILAN DECOR PROJECT 2016 Siren 539728790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45967	36916	9051	10368
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	45967	36916	9051	10368
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6195		6195	5569
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1321		1321	1537
Créances – Clients et comptes rattachés	9510		9510	17237
Créances – Autres	612		612	294
Valeurs mobilières de placement	29159		29159	32864
Disponibilités	5790		5790	19904
Caisse				
Charges constatées d’avance	2550		2550	2439
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55138		55138	79845
Total général Actif	101105			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			39750	32750
Report à nouveau			629	-2114
Résultat de l’exercice			-152	9742
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51227	51379
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3618	8264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1576	1156
Fournisseurs et comptes rattachés			5703	20772
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		195		
Autres dettes			2065	8641
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12962	38834
Total général Passif			64189	90213
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	722			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138279		181246	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1248	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139002		182494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46946		76809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-627		1174	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33498		33584	
(dont taxe professionnelle)	796			
Impôts, taxes et versements assimilés	4374		4660	
Rémunérations du personnel 	33349		34615	
Charges sociales	15258		14861	
Dotations aux amortissements	6317		5536	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	139116		171240	
Résultat d’exploitation	-114		11254	
Produits financiers	186		207	
Produits exceptionnels				
Charges financières	224		397	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			1323	
Bénéfice ou perte	-152		9742	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22701			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12157			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40967	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22701	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12157	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel