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BILAN COSME HOTEL 2020 Siren 539778027				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	62112	62112		
Immobilisations corporelles	209569	192569	16999	31238
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	521680	254681	267000	281238
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	490		490	586
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	160		160	
Créances – Autres	7875		7875	6213
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9237		9237	2788
Caisse				
Charges constatées d’avance	1044		1044	735
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18806		18806	10322
Total général Actif	540486			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			112032	76008
Résultat de l’exercice			30478	36024
Provisions réglementées			4398	6598
Total des capitaux propres - Total I			201909	173630
Provisions pour risques et charges - Total II			3000	
Emprunts et dettes assimilées			9738	22108
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9818	9738
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54017		
Autres dettes			61341	86084
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80897	117930
Total général Passif			285805	291560
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3833	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	25623		26124	
Production vendue de services - France	195472		199004	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3351		2514	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224446		227642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14931		13576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	96		2	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111393		104300	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4678		5209	
Rémunérations du personnel 	32218		34706	
Charges sociales	6754		7205	
Dotations aux amortissements	14239		17939	
Dotations aux provisions	3000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1091		1130	
Total des charges d’exploitation	188401		184067	
Résultat d’exploitation	36045		43575	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2200		2200	
Charges financières	269		1496	
Charges exceptionnelles	1373		34	
Impôts sur les bénéfices	6125		8221	
Bénéfice ou perte	30478		36024	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22319			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18805			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			521680	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22319	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18805	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel