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BILAN COSME HOTEL 2019 Siren 539778027				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	62112	62112		
Immobilisations corporelles	209569	178330	31238	48859
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	521680	240442	281238	298859
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	586		586	588
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2408
Créances – Autres	6213		6213	7850
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2788		2788	7726
Caisse				
Charges constatées d’avance	735		735	704
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10322		10322	19276
Total général Actif	532002			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			76008	39919
Résultat de l’exercice			36024	36089
Provisions réglementées			6598	8798
Total des capitaux propres - Total I			173630	139807
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22108	78854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9738	10158
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78323		
Autres dettes			86084	89316
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117930	178328
Total général Passif			291560	318135
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9738	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			318	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	26124		24082	
Production vendue de services - France	199004		201249	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1886	
Autres produits	2514		2519	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227642		229735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13576		12190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2		382	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104300		104228	
(dont taxe professionnelle)	-13212			
Impôts, taxes et versements assimilés	5209		5217	
Rémunérations du personnel 	34706		35543	
Charges sociales	7205		7572	
Dotations aux amortissements	17939		18184	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1130		1170	
Total des charges d’exploitation	184067		184486	
Résultat d’exploitation	43575		45249	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2200		2200	
Charges financières	1496		3668	
Charges exceptionnelles	34			
Impôts sur les bénéfices	8221		7692	
Bénéfice ou perte	36024		36089	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22683			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17056			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			318	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			521362	
Total Immobilisations (Augmentations)			318	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22683	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17056	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel