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BILAN COSME HOTEL 2018 Siren 539778027				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	62112	62112		126
Immobilisations corporelles	209251	160392	48859	66917
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	521362	222503	298859	317043
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	588		588	970
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2408		2408	1290
Créances – Autres	7850		7850	10780
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7726		7726	8956
Caisse				
Charges constatées d’avance	704		704	963
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19276		19276	22960
Total général Actif	540638			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39919	19495
Résultat de l’exercice			36089	20424
Provisions réglementées			8798	10998
Total des capitaux propres - Total I			139807	105918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78854	125395
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10158	21664
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77252		
Autres dettes			89316	87026
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178328	234085
Total général Passif			318135	340003
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22108	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	24082		27362	
Production vendue de services - France	201249		199897	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1886		514	
Autres produits	2519		1608	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229735		229381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12190		16826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	382		-80	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104228		124006	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5217		4246	
Rémunérations du personnel 	35543		25702	
Charges sociales	7572		6147	
Dotations aux amortissements	18184		23949	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1170		1238	
Total des charges d’exploitation	184486		202035	
Résultat d’exploitation	45249		27346	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2200		2200	
Charges financières	3668		5371	
Charges exceptionnelles			53	
Impôts sur les bénéfices	7692		3698	
Bénéfice ou perte	36089		20424	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22590			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16469			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			521362	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22590	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16469	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel