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BILAN COSME HOTEL 2017 Siren 539778027				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	62112	61986	126	11726
Immobilisations corporelles	209251	142334	66917	43006
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	521362	204320	317043	304732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	970		970	890
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1290		1290	3841
Créances – Autres	10780		10780	8746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8956		8956	59738
Caisse				
Charges constatées d’avance	963		963	2260
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22960		22960	75475
Total général Actif	544322			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19495	4364
Résultat de l’exercice			20424	20131
Provisions réglementées			10998	13199
Total des capitaux propres - Total I			105918	87694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125395	145240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21664	11080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78443		
Autres dettes			87026	136193
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234085	292513
Total général Passif			340003	380207
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			73244	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36260	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	27362		23435	
Production vendue de services - France	199897		182301	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	514			
Autres produits	1608		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229381		205746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16826		18673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-80		110	
(dont crédit bail mobilier)*	1631			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124006		107221	
(dont taxe professionnelle)	2210			
Impôts, taxes et versements assimilés	4246		4143	
Rémunérations du personnel 	25702		18290	
Charges sociales	6147		5548	
Dotations aux amortissements	23949		21896	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1238		1288	
Total des charges d’exploitation	202035		177169	
Résultat d’exploitation	27346		28577	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2200		2200	
Charges financières	5371		7194	
Charges exceptionnelles	53			
Impôts sur les bénéfices	3698		3452	
Bénéfice ou perte	20424		20131	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22951			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20597			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			117	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8243	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			27900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			485102	
Total Immobilisations (Augmentations)			36260	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22951	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20597	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel