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BILAN 3 EFFICIENT EQUIPMENT & ENGINEERING 2018 Siren 539767301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	5500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19780	3754	16026	17282
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10179	9310	869	869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328750	300000	28750	59650
Créances rattachées à des participations	50000		50000	59276
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	414362	318564	95798	137229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	1272
Clients et comptes rattachés	112398		112398	200093
Autres créances	24732		24732	128682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74092		74092	3253
Charges constatées d’avance				1860
TOTAL (II)	211623		211623	335160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625985	318564	307421	472389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	422		422	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-568674		-235565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33564		-333109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			30900	
TOTAL (I)	-151817		-87353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42143		42143	
TOTAL (III)	42143		42143	
Emprunts obligataires convertibles	100000		105326	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	799		533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100979		222604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			72000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50128		24539	
Dettes fiscales et sociales	45438		62056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119750		30540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417094		517599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307421		472389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417094		445599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	799		533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180000		180000	240000
Chiffres d’affaires nets	180000		180000	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1794	1144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2242	
Total des produits d’exploitation (I)			184037	241144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31727	44918
Impôts, taxes et versements assimilés			1450	2407
Salaires et traitements			58953	132169
Charges sociales			22416	52575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1256	3095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8571
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			115801	243736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68235	-2592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200002	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				320000
Intérêts et charges assimilées			-20	6694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-20	326694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200022	-326692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268257	-329284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101823		1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2712	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301823		3893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301821		-3826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384040		241214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417604		574323	
BENEFICE OU PERTE	-33564		-333109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7414		6898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25280		
Total Immobilisations corporelles		10179		
Total Immobilisations financières		619078		
Total Général		654537		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240176	378903
Total Général			240176	414362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7998	1256		9254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9310			9310
AMORTISSEMENTS Total Général	17308	1256		18564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	30900		30900	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42143
Total Provisions pour risques et charges	42143			42143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000		200000	300000
TOTAL GENERAL	573043		230900	342143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112398	112398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439	439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2375	2375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8015	8015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2979	2979		
Groupe et associés	1600	1600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9325	9325		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	187131	187131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	100000	100000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	799	799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50128	50128		
Personnel et comptes rattachés	523	523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11272	11272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30988	30988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2656	2656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100979	100979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119750	119750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417094	417094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-264		1596	
Location, charges locatives et de copropriété	5547		16596	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10146		9795	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16298		16931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31727		44918	
Taxe professionnelle	790		563	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	660		1845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1450		2407	
Montant de la TVA. collectée	6271			
Total TVA. déductible sur biens et services	3724			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel