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BILAN TAXI ET POMPES FUNEBRES BARRAIS 2022 Siren 539681916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	760	760		
Fonds commercial	175500		175500	175500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4660	4660		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16909	15016	1893	1826
Autres immobilisations corporelles	231020	209665	21355	43801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4865		4865	11865
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	92
TOTAL (I)	433805	230100	203705	233083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18451		18451	15918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21840		21840	22639
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207656	5916	201740	203845
Autres créances	24795		24795	35991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58602		58602	38496
Charges constatées d’avance	805		805	952
TOTAL (II)	332149	5916	326233	317842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765954	236016	529938	550926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179091		200472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55477		-21380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245569		190091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			53443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12552		25978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		24	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	689		1916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56633		65397	
Dettes fiscales et sociales	30794		23987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183688		190090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284370		307391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529938		550926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7109		292923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5610		5610	6766
Production vendue biens	92354		92354	101493
Production vendue services	352476		352476	262899
Chiffres d’affaires nets	450441		450441	371158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62785	5000
Autres produits			50	157
Total des produits d’exploitation (I)			513276	376316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2944	3188
Variation de stock (marchandises)			799	2359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35551	46576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2533	-983
Autres achats et charges externes			179340	160184
Impôts, taxes et versements assimilés			2967	2305
Salaires et traitements			127250	87545
Charges sociales			26109	26364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24776	33443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29215
Autres charges			727	1384
Total des charges d’exploitation (II) 			397930	398311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115346	-21995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			454	152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			589	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556	945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556	945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34	-794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115380	-22789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		15252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		15252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		13844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66903		13844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59903		1409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520866		391719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465389		413100	
BENEFICE OU PERTE	55477		-21380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176260		
Total Immobilisations corporelles		250191		2398
Total Immobilisations financières		11956		
Total Général		438407		2398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7000		4956
Total Général		7000		433805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	760			760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204564	24776		229340
AMORTISSEMENTS Total Général	205324	24776		230100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53443		53442	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53443		53442	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207656	207656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24795	24795		
Charges constatées d’avance	805	805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233348	233256	92	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12552	5443	7109	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	56633	56633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30794	30794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183688	183688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283680	276572	7109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel