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BILAN SPA VENTOUX PROVENCE 2021 Siren 539609537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6053	6053		
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	614753	363566	251186	296783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416517	299931	116586	122914
Autres immobilisations corporelles	1373673	531423	842250	651573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5520		5520	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32600		32600	32600
TOTAL (I)	2619115	1200972	1418143	1273870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15976		15976	28693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40633		40633	43075
Avances et acomptes versés sur commandes	5068		5068	6623
Clients et comptes rattachés	40146		40146	18082
Autres créances	58432		58432	213944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1265103		1265103	959930
Charges constatées d’avance	3990		3990	4413
TOTAL (II)	1429348		1429348	1274760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4048463	1200972	2847491	2548630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941000		904000	
Report à nouveau	501		598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14581		36903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011082		996501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	984079		945716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83624		40407	
Dettes fiscales et sociales	248956		148399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	799		19317	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	418951		298290	
TOTAL (IV)	1836409		1552128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2847491		2548630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			523873	351407
Production vendue biens			1984237	1658679
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2508110	2010086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139278	62339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			222430	207278
Total des produits d’exploitation (I)			2869818	2279703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233101	162124
Variation de stock (marchandises)			2442	2995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72807	54737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12717	-12278
Autres achats et charges externes			968199	790490
Impôts, taxes et versements assimilés			58881	55242
Salaires et traitements			1005180	795372
Charges sociales			270222	180469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			231173	204586
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			454	331
Total des charges d’exploitation (II) 			2855177	2234067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14642	45635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447	329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5383	2317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4936	-1987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9706	43648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79646		1069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74772		7814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4874		-6745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2949911		2281101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2935330		2244198	
BENEFICE OU PERTE	14581		36903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176053		
Total Immobilisations corporelles		2070823		440570
Total Immobilisations financières		32600		
Total Général		2279476		440570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100931	2410463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32600
Total Général			100931	2619115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6053			6053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	999554	231612	36247	1194919
AMORTISSEMENTS Total Général	1005606	231612	36247	1200972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32600		32600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40146	40146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58432	58432		
Charges constatées d’avance	3990	3990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135168	102568	32600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984079	209879	734604	39596
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	83624	83624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248956	248956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	799	799		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418951	418951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836409	1062209	734604	39596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel