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BILAN R CUBE NORD 2020 Siren 539618660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	776480	300160	476320	478075
Concessions, brevets et droits similaires	89093	15319	73774	14691
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				-1985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158319	87059	71261	60434
Autres immobilisations corporelles	229764	70075	159689	131579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185000		185000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37662		37662	36544
TOTAL (I)	1476317	472612	1003705	729338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	416820		416820	275833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105712		105712	64890
Marchandises	400358		400358	380318
Avances et acomptes versés sur commandes	25734		25734	4983
Clients et comptes rattachés	546093		546093	962368
Autres créances	459900		459900	122497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités	832401		832401	266819
Charges constatées d’avance	45566		45566	15372
TOTAL (II)	2832736		2832736	2093232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4309054	472612	3836441	2822571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55343		37315	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1929927		289074	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5445		3444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47897		-66390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477691		20494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1465127		283937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1446856		1298702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20042		221789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57090		164480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541082		648564	
Dettes fiscales et sociales	271055		205098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15189			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2351314		2538633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3836441		2822571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077632		1207298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2406432		2406432	1772722
Production vendue biens	1764105		1764105	1254558
Production vendue services	334251		334251	271638
Chiffres d’affaires nets	4504788		4504788	3298917
				
Production stockée			40822	64890
Production immobilisée			174057	357487
Subventions d’exploitation				44075
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25757	8207
Autres produits			12183	12853
Total des produits d’exploitation (I)			4757607	3786429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1883169	1520659
Variation de stock (marchandises)			-20040	-141311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1205646	1058657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140987	-180454
Autres achats et charges externes			721661	460908
Impôts, taxes et versements assimilés			54714	17906
Salaires et traitements			911016	719753
Charges sociales			317111	234731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227002	119492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11925	47
Total des charges d’exploitation (II) 			5179031	3810389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-421424	-23961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33901	26665
Différences négatives de change			708	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34609	26670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34273	-26670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-455698	-50631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4117		54750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4117		55308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68328		619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1943		50307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96747		50926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92630		4382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70637		-66743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4762059		3841736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5239749		3821242	
BENEFICE OU PERTE	-477691		20494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17943		8207	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		611420		389363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20655		73538
Total Immobilisations corporelles		315048		87545
Total Immobilisations financières		46544		264597
Total Général		993667		815042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			224303	776480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5100	89093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14510	388083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88479	222662
Total Général			332392	1476317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	133345	261063	94247	300160
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5964	16511	7156	15319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125020	66569	34456	157133
AMORTISSEMENTS Total Général	264328	344143	135859	472612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7814	7814	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7814	7814	
TOTAL GENERAL		27814	7814	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7814	7814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37662	37662		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	546093	546093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1848	1848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70637	70637		
T. V. A.	32173	32173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	355242		355242	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45566	45566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089221	733979	355242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1446856	230264	1069092	
Emprunts et dettes financières divers	12423	12423		
Fournisseurs et comptes rattachés	541082	541082		
Personnel et comptes rattachés	36895	36895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196470	196470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21908	21908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15782	15782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7619	7619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15189	15189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2294224	1077632	1069092	147500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31