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BILAN R CUBE NORD 2016 Siren 539618660				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	31485	1361	30124	1102
Immobilisations corporelles	189336	38762	150574	87555
Immobilisations financières	11035		11035	996
Total Actif Immobilisé	231855	40123	191733	89653
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	94260		94260	
Stock marchandises	84114		84114	42345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	160692		160692	50694
Créances – Autres	53338		53338	52663
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	52980		52980	46861
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	445536		445536	192715
Total général Actif	677392	210598		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			126386	26340
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3444	3444
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11487	
Résultat de l’exercice			11165	-11487
Provisions réglementées			7932	13100
Total des capitaux propres - Total I			137439	31396
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			157774	24203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Fournisseurs et comptes rattachés			173304	63576
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		97058		
Autres dettes			167752	129859
Produits constatés d’avance				33333
Total des dettes			499830	250972
Total général Passif			637269	282368
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			126054	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4112			
Ventes de marchandises – France	182324		210598	
Production vendue de biens – France	321372			
Production vendue de services - France	25789		8349	
Production stockée				
Production immobilisée	24156		24553	
Subventions d’exploitation reçues	43378		26667	
Autres produits	178		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	597198		270174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	132280		186803	
Variation de stock (marchandises)	-41769		-42345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	258407		21193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-94260		4564	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150991		61297	
(dont taxe professionnelle)	781			
Impôts, taxes et versements assimilés	9563		2611	
Rémunérations du personnel 	115393		30489	
Charges sociales	30081		8813	
Dotations aux amortissements	17626		11947	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	83		104	
Total des charges d’exploitation	578395		285476	
Résultat d’exploitation	18803		-15301	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	6548		17408	
Charges financières	5941		851	
Charges exceptionnelles	8247		12743	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11165		-11487	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	135051			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	145343			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			29985	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			63634	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12196	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10039	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113851	
Total Immobilisations (Augmentations)			126054	
Total Immobilisations (Diminutions)			8049	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6349	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5449	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			135051	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			145343	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel