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BILAN PORT NEUF MIREUIL ENERGIES 2021 Siren 539659581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12599231		12599231	12599231
Autres immobilisations corporelles	27206	12445	14761	12717
Immobilisations en cours				6115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12626437	12445	12613991	12618062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1018		1018	4502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930302		930302	812267
Autres créances	353124		353124	113425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6125		6125	497
TOTAL (II)	1290569		1290569	930692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13917006	12445	13904560	13548754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-918646		-840160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232374		-78486	
Subventions d’investissement	1578555		1678439	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438535		770793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000			
Provisions pour charges	4587908		3998112	
TOTAL (III)	4598908		3998112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7798450		7805830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616272		562078	
Dettes fiscales et sociales	222767		112722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6115	
Autres dettes	74243		47885	
Produits constatés d’avance (2)	155385		245039	
TOTAL (IV)	8867117		8779849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13904560		13548754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1789488		1789488	1551608
Chiffres d’affaires nets	1789488		1789488	1551608
				
Production stockée			-3578	-1
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24957	21956
Autres produits			1808	
Total des produits d’exploitation (I)			1812674	1573563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1337102	822746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3485	-3282
Autres achats et charges externes			550132	659612
Impôts, taxes et versements assimilés			15068	37831
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4071	2109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86199	75730
Autres charges			13255	13799
Total des charges d’exploitation (II) 			2009312	1608545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196637	-34982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			837236	843355
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			837236	843355
Dotations financières sur amortissements et provisions			528555	528555
Intérêts et charges assimilées			433301	460889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			961856	989443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124619	-146088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321257	-181069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99884		99884	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2700	
Total des produits exceptionnels (VII)	99886		102585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11003		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88883		102584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2749797		2519504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2982171		2597990	
BENEFICE OU PERTE	-232374		-78486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12626437		6116
Total Immobilisations financières				
Total Général		12626437		6115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6116		12626437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6115		12626437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8374	4071		12445
AMORTISSEMENTS Total Général	8374	4071		12445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				303424
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4295484
Total Provisions pour risques et charges	3998112	625754	24957	4598908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3998112	625754	24957	4598908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86199	24957	
                                             - Financières		528555		
                                            - Exceptionnelles		11000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	930302	930302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293365	293365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127	127		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59632	59632		
Charges constatées d’avance	6125	6125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1289551	1289551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6548327	422326	1689302	4436699
Fournisseurs et comptes rattachés	616272	616272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32206	32206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190562	190562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250123	1250123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70664	70664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155385	10004	40014	105367
TOTAL – ETAT DES DETTES	8863538	2592155	1729317	4542066
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	422326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel