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BILAN PORT NEUF MIREUIL ENERGIES 2019 Siren 539659581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12599231		12599231	12599231
Autres immobilisations corporelles	21091	6265	14826	16935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12620322	6265	12614058	12616166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1221		1221	30
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	725417		725417	731952
Autres créances	183598		183598	123287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	787		787	480
TOTAL (II)	911022		911022	855748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13531344	6265	13525079	13471914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-750196		-500364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89964		-249832	
Subventions d’investissement	1778323		1878207	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949163		1139011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2700		2700	
Provisions pour charges	3415783		2826907	
TOTAL (III)	3418483		2829607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8370408		8111660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503646		919153	
Dettes fiscales et sociales	61166		219660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43073		61267	
Produits constatés d’avance (2)	179140		189227	
TOTAL (IV)	9157432		9503296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13525079		13471914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1582109		1582109	1595402
Chiffres d’affaires nets	1582109		1582109	1595402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15740	10000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1597849	1605402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			935795	955311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1190	-30
Autres achats et charges externes			583758	556188
Impôts, taxes et versements assimilés			1912	25358
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2109	1937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76062	54957
Autres charges			17614	12098
Total des charges d’exploitation (II) 			1616060	1605819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18211	-416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			843355	841579
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			843355	841579
Dotations financières sur amortissements et provisions			528555	528470
Intérêts et charges assimilées			486438	514754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014993	1043224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171637	-201645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189848	-202062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99884		99884	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	99887		134887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99884		134773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			71347	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			111197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2541091		2581868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2631055		2332036	
BENEFICE OU PERTE	-89964		-249832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12620322		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12620322		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12620322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12620322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4156	2109		6265
AMORTISSEMENTS Total Général	4156	2109		6265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				188408
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3230075
Total Provisions pour risques et charges	2829607	604617	15740	3418483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2829607	604617	15740	3418483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76062	15740	
                                             - Financières		528555		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	725417	725417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111197	111197		
T. V. A.	72210	72210		
Autres impôts, taxes versements assimilés	191	191		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	787	787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909802	909802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7393272	422325	1689300	5281647
Fournisseurs et comptes rattachés	503646	503646		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21221	21221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39945	39945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	977136	977136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43073	43073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179140	179140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9157432	9157432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	422325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel