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BILAN PORT NEUF MIREUIL ENERGIES 2017 Siren 539659581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12400000		12400000	12400000
Autres immobilisations corporelles	17011	2219	14792	7074
Immobilisations en cours	199231		199231	9490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12616242	2219	12614022	12416564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	988836		988836	731543
Autres créances	129061		129061	74927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	474		474	468
TOTAL (II)	1118371		1118371	806938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13734613	2219	13732394	13223502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-281856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218508		-281856	
Subventions d’investissement	1978091		2077975	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488727		1807120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges	2256179		1697030	
TOTAL (III)	2291179		1697030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8993824		8928801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4523		2194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522570		649215	
Dettes fiscales et sociales	167389		99930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64939		39213	
Produits constatés d’avance (2)	199231			
TOTAL (IV)	9952487		9719353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13732394		13223502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1574196		1574196	1534996
Chiffres d’affaires nets	1574196		1574196	1534996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				-1987
Total des produits d’exploitation (I)			1574196	1533009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			931418	953997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519614	601355
Impôts, taxes et versements assimilés			25461	-6981
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1772	447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41264	31590
Autres charges			10000	10000
Total des charges d’exploitation (II) 			1529529	1590409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44667	-57399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			816596	800214
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			816596	800214
Dotations financières sur amortissements et provisions			517886	517886
Intérêts et charges assimilées			540133	567343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1058019	1085229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241423	-285015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196756	-342414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99884		99884	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17500	
Total des produits exceptionnels (VII)	99887		117386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35011		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64876		117384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28784		18851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57844		37975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2490679		2450609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2709187		2732464	
BENEFICE OU PERTE	-218508		-281856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12417011		208720
Total Immobilisations financières				
Total Général		12417011		208720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9490		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9490		12616242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9490		12616242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447	1772		2219
AMORTISSEMENTS Total Général	447	1772		2219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				85829
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2205350
Total Provisions pour risques et charges	1697030	594150		2291179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1697030	594150		2291179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41264		
                                             - Financières		517886		
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12889			
Charges constatées d’avance	474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118371	1118371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8238217	2869	2217208	
Fournisseurs et comptes rattachés	522570	522570		
Personnel et comptes rattachés	27997	27997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19868	19868		
T.V.A.	60798	60798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58726	58726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	755606	755606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64939	64939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199231	199231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9947963	9947963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel