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BILAN PORT NEUF MIREUIL ENERGIES 2016 Siren 539659581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12400000		12400000	
Autres immobilisations corporelles	7521	447	7074	12400000
Immobilisations en cours	9490		9490	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12417011	447	12416564	12400000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	731543		731543	660135
Autres créances	74927		74927	252971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	468		468	1987
TOTAL (II)	806938		806938	915093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13223949	447	13223502	13315093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281856		113975	
Subventions d’investissement	2077975		2177859	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1807120		2302834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17500	
Provisions pour charges	1697030		1147554	
TOTAL (III)	1697030		1165054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8928801		9176240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2194			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649215		546223	
Dettes fiscales et sociales	99930		75928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39213		48240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9719353		9847204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13223502		13315093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1534996		1534996	1582871
Chiffres d’affaires nets	1534996		1534996	1582871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-1987	
Total des produits d’exploitation (I)			1533009	1582871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			953997	1107420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601355	629735
Impôts, taxes et versements assimilés			-6981	25960
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31590	12975
Autres charges			10000	10000
Total des charges d’exploitation (II) 			1590408	1786090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57399	-203218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			800214	788513
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800214	788513
Dotations financières sur amortissements et provisions			517886	516736
Intérêts et charges assimilées			567343	25835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1085229	542571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285015	245942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342414	42724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99884		99884	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17500			
Total des produits exceptionnels (VII)	117386		99887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		2503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117384		97384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18851		8619	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37975		17514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450609		2471272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2732464		2357297	
BENEFICE OU PERTE	-281856		113975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12400000		17011
Total Immobilisations financières				
Total Général		12400000		17011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12417011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12417011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		447		447
AMORTISSEMENTS Total Général		447		447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				44565
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1652465
Total Provisions pour risques et charges	1165054	549476	17500	1697030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1165054	549476	17500	1697030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31590		
                                             - Financières		517886		
                                            - Exceptionnelles			17500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	731543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66407			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8520			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	806938	806938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8660690	3016	2217209	
Fournisseurs et comptes rattachés	649215	649215		
Personnel et comptes rattachés	18851	18851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20461	20461		
T.V.A.	19231	19231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41387	41387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268111	268111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39213	39213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9717159	1059484	2217209	6440465
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel