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BILAN OPTIQUE DU ROUERGUE 2018 Siren 539608117				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres	240	240		
Immobilisations corporelles	66249	36900	29348	
Immobilisations financières	13044		13044	
Total Actif Immobilisé	139534	37140	102393	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	74615		74615	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	528		528	
Créances – Autres	2784		2784	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18157		18157	
Caisse				
Charges constatées d’avance	174		174	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96259		96259	
Total général Actif	235794			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			48002	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34021	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89723	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13120	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50193		
Autres dettes			60517	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108929	
Total général Passif			198653	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14057	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2098	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206133			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	400			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206535			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87261			
Variation de stock (marchandises)	-11563			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52359			
(dont taxe professionnelle)	701			
Impôts, taxes et versements assimilés	972			
Rémunérations du personnel 	29795			
Charges sociales	294			
Dotations aux amortissements	5866			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	77			
Total des charges d’exploitation	165115			
Résultat d’exploitation	41420			
Produits financiers	129			
Produits exceptionnels	2893			
Charges financières	1088			
Charges exceptionnelles	3350			
Impôts sur les bénéfices	5983			
Bénéfice ou perte	34021			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2098	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141107	
Total Immobilisations (Augmentations)			2098	
Total Immobilisations (Diminutions)			3671	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel