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BILAN NIYOCOS 2018 Siren 539679191
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1598 1598
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 450085 450085 450085
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13000 13000 13000
TOTAL (I) 464683 1598 463085 463085
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1965 1965 10123
Clients et comptes rattachés 293712 293712 241060
Autres créances 12680 12680 4252
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 41006 41006 147231
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 349362 349362 402665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 814046 1598 812447 865750
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 29030
Report à nouveau -37033
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51484 71063
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 135514 84030
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 116663 180692
Emprunts et dettes financières divers (4) 3599 135923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3009 2760
Dettes fiscales et sociales 89471 97427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 464192 364919
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 676934 781720
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 812447 865750
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 627557 668946
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1618
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 234480 234480 240000
Chiffres d’affaires nets 234480 234480 240000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2834 8036
Autres produits 9540 82846
Total des produits d’exploitation (I) 246854 330882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8661 7906
Impôts, taxes et versements assimilés 2779 2177
Salaires et traitements 125996 145748
Charges sociales 11542 21597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16985 67935
Total des charges d’exploitation (II) 165964 245574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80890 85307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 1
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6635 9528
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6635 9528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6633 -9527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 74258 75781
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7809 875
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7809 875
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7809 -875
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14965 3843
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 246856 330883
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 195373 259820
BENEFICE OU PERTE 51484 71063
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2834 8036
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 16980 67920
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1598
Total Immobilisations financières 463085
Total Général 464683
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1598
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 463085
Total Général 464683
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1598 1598
AMORTISSEMENTS Total Général 1598 1598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13000 13000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 293712 293712
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10139 10139
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2051 2051
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 490 490
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 319392 319392
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20260 20260
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 96403 47026 49377
Emprunts et dettes financières divers 717 717
Fournisseurs et comptes rattachés 3009 3009
Personnel et comptes rattachés 1017 1017
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1543 1543
Impôts sur les bénéfices 10635 10635
T.V.A. 75404 75404
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 872 872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2882 2882
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 464192 464192
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 676934 627557 49377
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62368
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel