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BILAN MDM SAINT VINCENT 2018 Siren 539698589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2377876		2377876	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16900	4612	12288	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22801	22199	602	
Autres immobilisations corporelles	10043	7124	2919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13650		13650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10531		10531	
TOTAL (I)	2451801	33935	2417866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270413		270413	
Avances et acomptes versés sur commandes	611		611	
Clients et comptes rattachés	54225		54225	
Autres créances	27234		27234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228491		228491	
Charges constatées d’avance	3346		3346	
TOTAL (II)	584320		584320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3036121	33935	3002186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615002			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1350107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	317077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156891			
Dettes fiscales et sociales	65040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194406			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2083522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3002186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2083522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1930523		1930523	
Production vendue biens				
Production vendue services	36568		36568	
Chiffres d’affaires nets	1967091		1967091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-429	
Autres produits			1166	
Total des produits d’exploitation (I)			1969829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1333787	
Variation de stock (marchandises)			20670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130414	
Impôts, taxes et versements assimilés			4751	
Salaires et traitements			294269	
Charges sociales			68579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			593	
Total des charges d’exploitation (II) 			1856631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12019	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12387	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	354			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1982570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1898908			
BENEFICE OU PERTE	83662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22472			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-429			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2377876		
Total Immobilisations corporelles		46517		3227
Total Immobilisations financières		11228		12953
Total Général		2435622		16180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2377876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24181
Total Général				2451801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30367	3568	33935	
AMORTISSEMENTS Total Général	30367	3568	33935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10531			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1020			
Impôts sur les bénéfices	13943			
T. V. A.	8241			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3159			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871			
Charges constatées d’avance	3346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95336	84805	10531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1349807	1349807		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156891	156891		
Personnel et comptes rattachés	33651	33651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23849	23849		
Impôts sur les bénéfices	2952	2952		
T.V.A.	3553	3553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1034	1034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317077	317077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194406	194406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2083522	2083522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel