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BILAN LES CAFES DE LA MAJOR 2017 Siren 539699819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	194390		194390	
Immobilisations incorporelles – Autres	19167	16252	2915	
Immobilisations corporelles	268080	189494	78586	
Immobilisations financières	6022		6022	
Total Actif Immobilisé	487659	205746	281913	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	58361	3377	54984	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4000		4000	
Créances – Autres	4519		4519	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9926		9926	
Caisse				
Charges constatées d’avance	80		80	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76886	3377	73509	
Total général Actif	564545			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			61428	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21043	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87471	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65966	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41809		
Autres dettes			87874	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			267951	
Total général Passif			355422	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7240	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	410903			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	573			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411476			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170729			
Variation de stock (marchandises)	-10147			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8764			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1			
(dont crédit bail mobilier)*	2929			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126695			
(dont taxe professionnelle)	2588			
Impôts, taxes et versements assimilés	4766			
Rémunérations du personnel 	52522			
Charges sociales	16032			
Dotations aux amortissements	15201			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	554			
Total des charges d’exploitation	385117			
Résultat d’exploitation	26359			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	1230			
Charges financières	3127			
Charges exceptionnelles	42			
Impôts sur les bénéfices	3380			
Bénéfice ou perte	21043			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45929			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32220			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2917	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4322	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			480420	
Total Immobilisations (Augmentations)			7239	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			562	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			562	
DIVERS Montant de la TVA collectée			45929	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32220	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel