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BILAN LE QUAI 2020 Siren 539609123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119540	85279	34260	
Immobilisations financières	5400		5400	
Total Actif Immobilisé	131940	85279	46660	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	257		257	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1056		1056	
Créances – Autres	31316		31316	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52649		52649	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85279		85279	
Total général Actif	217220			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7161	
Résultat de l’exercice			30978	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24917	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14509	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62565		
Autres dettes			92458	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107023	
Total général Passif			131940	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14589	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	177923			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3840			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25166			
Autres produits	12447			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	219376			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46219			
Variation de stock (marchandises)	1563			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55336			
(dont taxe professionnelle)	2308			
Impôts, taxes et versements assimilés	6257			
Rémunérations du personnel 	60505			
Charges sociales	7291			
Dotations aux amortissements	10305			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	187485			
Résultat d’exploitation	31891			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	60			
Charges financières	972			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	30978			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21945			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117351	
Total Immobilisations (Augmentations)			14589	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21945	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel