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BILAN LE QUAI 2018 Siren 539609123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103989	65013	38976	
Immobilisations financières	5400		5400	
Total Actif Immobilisé	116389	65013	51376	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5892		5892	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15426		15426	
Créances – Autres	9421		9421	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7158		7158	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1668		1668	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39566		39566	
Total général Actif	155956			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15430	
Résultat de l’exercice			1049	
Provisions réglementées			155	
Total des capitaux propres - Total I			-13125	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16235	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64756		
Autres dettes			87781	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104068	
Total général Passif			90942	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7171	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	267597			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4864			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3926			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	276388			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83290			
Variation de stock (marchandises)	-472			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64275			
(dont taxe professionnelle)	1917			
Impôts, taxes et versements assimilés	5068			
Rémunérations du personnel 	89467			
Charges sociales	22528			
Dotations aux amortissements	10392			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	274559			
Résultat d’exploitation	1828			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	896			
Charges financières	898			
Charges exceptionnelles	1138			
Impôts sur les bénéfices	-360			
Bénéfice ou perte	1049			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35192			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20152			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2403	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109218	
Total Immobilisations (Augmentations)			7171	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35192	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20152	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel