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BILAN LE QUAI 2017 Siren 539609123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	96818	54620	42198	
Immobilisations financières	5400		5400	
Total Actif Immobilisé	109218	54620	54598	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5420		5420	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3604		3604	
Créances – Autres	8642		8642	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19349		19349	
Caisse				
Charges constatées d’avance	202		202	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37218		37218	
Total général Actif	146437			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3057	
Résultat de l’exercice			-12373	
Provisions réglementées			363	
Total des capitaux propres - Total I			-13967	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18080	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64289		
Autres dettes			87651	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105784	
Total général Passif			91816	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257942			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2817			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4638			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265398			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86882			
Variation de stock (marchandises)	-884			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73984			
(dont taxe professionnelle)	1567			
Impôts, taxes et versements assimilés	4592			
Rémunérations du personnel 	69034			
Charges sociales	16040			
Dotations aux amortissements	10625			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	260276			
Résultat d’exploitation	5121			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4492			
Charges financières	811			
Charges exceptionnelles	21176			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12373			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32712			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20712			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2227	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6801	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1520	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98669	
Total Immobilisations (Augmentations)			10549	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32712	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20712	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel