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BILAN HOTEL R.KIPLING 2020 Siren 539698266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32974	19813	13162	19162
Fonds commercial	5003447		5003447	5003447
Autres immobilisations incorporelles	9759	9759		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3649140		3649140	3649140
Constructions	12164589	4615364	7549225	8231004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658355	483030	175324	264757
Autres immobilisations corporelles	546790	515307	31483	50445
Immobilisations en cours				18600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	259
TOTAL (I)	22065314	5643274	16422040	17236813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	953548		953548	11990
Autres créances	222100		222100	18989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472188		472188	981983
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1647837		1647837	1012962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23713151	5643274	18069877	18249774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	787981		787981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8218452		8218452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1217053		-219960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7569420		8786473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	291965		324406	
TOTAL (III)	291965		324406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6667000		6667000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2377999		2350606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23802		50375	
Dettes fiscales et sociales	158925		32240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980765		38675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10208491		9138896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18069877		18249774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1163492		121290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-91760		-91760	1045848
Chiffres d’affaires nets	-91760		-91760	1045848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-1333	1079
Total des produits d’exploitation (I)			-93093	1046927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104593	162794
Impôts, taxes et versements assimilés			12157	17075
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			856698	919299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-1198
Total des charges d’exploitation (II) 			973449	1098511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1066542	-51585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182951	200360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182951	200360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182951	-200330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1249493	-251915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32441		32441	
Total des produits exceptionnels (VII)	32441		32441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32441		31955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-60652		1079397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156400		1299357	
BENEFICE OU PERTE	-1217053		-219960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	-1333			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-1198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5046181		
Total Immobilisations corporelles		16976949		60526
Total Immobilisations financières		259		
Total Général		22023388		60526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5046181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18600		17018874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259
Total Général		18600		22065314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23572	6000		29572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4763003	850698		5613702
AMORTISSEMENTS Total Général	4786575	856698		5643274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				291965
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	324406		32441	291965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	324406		32441	291965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32441	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259	259		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	953548	953548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212637	212637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9463	9463		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175907	1175907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6667000		6667000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23802	23802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158925	158925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2377999	34718		2343281
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980765	980765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10208491	1198210	6667000	2343281
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel