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BILAN HOTEL R.KIPLING 2017 Siren 539698266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14974	9974	5000	5000
Fonds commercial	5003447		5003447	5003447
Autres immobilisations incorporelles	9759	9759		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3649140		3649140	3649140
Constructions	11996745	2535774	9460972	8616706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501809	78928	422881	25739
Autres immobilisations corporelles	511115	328524	182591	222634
Immobilisations en cours	5100		5100	228372
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	259
TOTAL (I)	21692349	2962959	18729390	17751298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3645	3123	522	36444
Autres créances	607173		607173	2919015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640589		640589	834168
Charges constatées d’avance				1327
TOTAL (II)	1251407	3123	1248284	3790953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22943756	2966082	19977674	21542251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	787981		787981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9118452		9118452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1902835		-1522733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-632088		-380102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7371510		8003599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	389287		421728	
TOTAL (III)	389287		421728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6667000		6667000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2849166		2995401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191692		311695	
Dettes fiscales et sociales	1425		25471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2507594		3117350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12216876		13116924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19977674		21542251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2739968		3499007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	545026		545026	587450
Chiffres d’affaires nets	545026		545026	587450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1231	3706
Total des produits d’exploitation (I)			546257	591156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201134	242088
Impôts, taxes et versements assimilés			10507	15245
Salaires et traitements				
Charges sociales				210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767639	601997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39329	539
Total des charges d’exploitation (II) 			1018609	860518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472352	-269361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				51157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190273	194364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190273	194364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190273	-143207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-662625	-412568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32441		32441	
Total des produits exceptionnels (VII)	32441		32698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1844		112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1904		231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30537		32467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578698		675011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1210786		1055112	
BENEFICE OU PERTE	-632088		-380102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5028181		
Total Immobilisations corporelles		14918885		3790517
Total Immobilisations financières		259		
Total Général		19947325		3790517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5028181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2042943	2550	16663909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259
Total Général		2042943	2550	21692349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19734			19734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2176293	767638	705	2943226
AMORTISSEMENTS Total Général	2196027	767638	705	2962959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				389287
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	421728		32441	389287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3123			3123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3123			3123
TOTAL GENERAL	424851		32441	392410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32441	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259	259		
Clients douteux ou litigieux	3388			
Autres créances clients	257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297504			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	611077	611077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6667000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191692	191692		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1425	1425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2849166	39258		2809908
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2507594	2507594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12216876	2739968		9476908
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel